9월 11일 이후 마이클 버리가 새로 공개한 거래는 없다. SEC 제출도 멈춰 있다. 일요일인 9월 13일의 손익판은 직전 거래일 종가 그대로지만, 원문 재검산에서 직전 발행의 가격 전사 오류가 드러났다. 12종목 비교 바스켓 누적수익률은 +3.00%로 바로잡는다. 거래 근거 가격 근거

공시는 두 겹으로 읽어야 한다

통합 포지션 표

13F의 역사적 스냅샷과 그 뒤 개인 공개 거래를 한 표에 놓았다. 수량이 없는 거래는 총액을 만들지 않았다. 확인된 진입 기준만 1만달러당 손익으로 환산했다.

계산 가능한 소계는 비교 바스켓 하나다

진입 기준이 확인된 CAT·SOXX·PLTR·MU·ORCL·NBIS·NVDA 숏과 MOH·JD·MELI·ZTS·FLUT 롱에 각각 1만달러를 배정했다. 실제 보유 수량과 감액 비율, 차입료, 배당, 수수료는 반영하지 않았다. 실제 포트폴리오 수익률이 아니다.

실제 개인 공개 포트폴리오, 마지막 13F의 현재 포트폴리오, 개인 공개 옵션 소계는 모두 제외했다. 잔여 수량과 평균원가가 없고, 13F는 348일 전 스냅샷이며, 옵션은 계약 수와 매입 프리미엄·청산가격이 함께 확인되지 않는다. PLTR 2027년 50달러 풋의 표시가는 0.81달러지만 이 값만으로 버리의 손익을 만들 수 없다. 옵션 근거

9월 12일 이후 변화

공식 RSS의 마지막 생성시각은 2026년 9월 12일 21:00:03 GMT다. 최신 항목은 9월 11일 Trading Post다. SEC 제출 API의 최신 항목도 2025년 11월 3일 13F-HR 그대로다. 공개 자료에서 확인되지 않은 거래를 없었다고 단정하지 않는다. 확인 범위 밖에 남겨 둔다. SEC 근거

계산 규칙

롱 수익률은 (최신가−진입가)÷진입가, 숏 수익률은 (진입가−최신가)÷진입가다. 전일 손익은 같은 진입 명목 1만달러의 보유 단위를 고정해 9월 10일과 11일 종가 차이를 적용했다. 서로 다른 공개 트랜치는 세미콜론 순서대로 표시했다. 옵션은 행사가·만기·매입 프리미엄이 모두 확인된 경우에만 손익을 계산한다. 이번 목록에는 그 조건을 충족하는 옵션이 없다.